Cash Flow Projection
updated 12 years ago
4 Members
·
5
Posts
Dear rekan ortax,
Sedikit keluar dari masalah tax nih..
Mohon share-nya mengenai pembuatan cash flow projection..untuk kepentingan penambahan modal dari bank.
Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dan kalau ada contoh atau template-nya mohon di share.Thanks rekan ortax..
- Originaly posted by anto0705:
Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan
Diantaranya: agunannya cukup atau tidak
Salam
kalau cah flow buat penerimaan dan pengeluaran trs ditambah penambahan pinjaman akan menambah cash flow berapa ?? ( peningkatan harus melebihi pembayaran angsuran pinjaman )
Cash Flow Projection, tetapkan proyeksi:
1. Penjualan Cash dan Penjualan Kredit (termnya berapa lama jadi cash) ini menjadi sumber Cash In-nya
2. Proyeksi Penerimaan Piutang – ini cash in
3. Proyeksi pembelian tunai dan kredit (termnya jatuh tempo bulan per bulan) – Cash out
4. Proyeksi pembayaran hutang dagang bulan per bulan – cash out
5. Proyeksi pembayaran hutang jangka panjang/bank/lainnya – cash out
6. Proyeksi pembayaran biaya operasional, gaji dll – cash out
7. Nanti akan kelihatan kebutuhan cash-nya, itu yang akan ditutupi dengan dana bankkira-kira demikian
